FXビスケトの個人的来週の展望9/28

超個人的なコーナーです。
当たるも八卦、当たらぬも八卦です

今週の振り返り

・ドル買い継続

という展開でした

日銀・中国・ECBの緩和政策による市場流動性期待のリスクオンの地合いは、
中国金融緩和期待が剥げたことで、やや不安定になっている
豪ドルにもやや売りが入っている


来週の展望
(毎週、似たようなこと書いてます。)

円について
先安観はいつまで経っても残ります
先安の理由は
日銀量的緩和による円安の思惑と過去最高規模の貿易赤字です

日銀量的緩和は地道に行われていきます
中長期的”には”円安要因になります
マネタリーベースの観点からは、2013年末ドル円105円、2014年末110円、2015年末115円
みたいです

長期トレンドは株高。
(あと1年くらいが賞味期限かな?)には18000円あたりが目標と見ているんですがね
なぜ?1年くらいか?
2016年に日本の総選挙、2015年春以降には米国が利上げに走り出しそう
ということは、その前辺りからが危ない、または、再吟味する必要がある。
中期トレンドは株安。

来週に関しても、ひきつづき
日本株次第&米指標次第&中国指標次第
となりそうです
ドル円・クロス円は、日経先物に影響を受けます。

来週に関しては
日本株は15800-16500のレンジにおります
9月SQ値は15915円

GPIFの株式投資、12月までに次の消費増税決定にともなう追加緩和期待
(12月にあるかもとのこと)
と、株高&円安の思惑があります。

現状、すべてを織り込もうとしているので
ドル円・クロス円の下支えにはなっているようです。

ちなみに、現状追加緩和はする必要ないと黒田様はゆっておりますので、
10月の日銀会合での失望売りの可能性はかなり高いでしょう。
その前には、ドル円・クロス円・日本株が下げに反転し始めると、個人的には思っております。

すでに、ドル円以外のクロス円は頭打ちになってます。

あっ 日銀短観がありますね
悪い内容なら、追加緩和期待の円安かもしれません

30日08:30完全失業率
30日08:50鉱工業生産速報
1日08:50日銀・企業短期経済観測調査(短観、9月調査)


米ドルについて
米景気回復傾向にあります
景気系指標が好調ならリスクオン
雇用系&住宅系指標が好調ならドル買い

QE(量的緩和)の停止が示唆されております
一応、ドル高要因。
段階的に縮小し、2014年10月に停止。
ジャクソンホールでイエレンさんが、はっきり言ってます。
もう、これは、相場に織り込まれている感があります。
利上げについては、2015年春以降。(6月濃厚)
長期的に、ドル高要因。
今後、徐々に織り込んでいくんじゃないでしょうか?
経済指標での数値的な目標値は、
失業率5.5%以下&インフレ率2.5%以上でしょうか。

日本国債利回り=0.55%、ドイツ国債=1.05%、イギリス国債=2.55%
米国債=2.35-2.8%

米国債利回り
現在2.55%
8月辺りから、米国債利回りが早期利上げ観測をともなってじわじわ上昇しておりましたが
一方的ではなくなってきました。

米株は、荒い動きになってきました
17000-17150+α

雇用統計までは、米ドルが強かったりしますね。

個人的には、10月は利益確定のドル売りにどこかで反転すると思っています。
米雇用統計後or次の週か?

29日21:30米個人消費支出(PCE)
30日22:00米ケース・シラー住宅価格指数
30日22:45米シカゴ購買部協会景気指数(PMI)
30日23:00米消費者信頼感指数
1日21:15ADP全米雇用報告
1日23:00米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数

1日23:00米建設支出
2日21:30米新規失業保険申請件数
2日23:00米製造業新規受注
3日21:30米雇用統計
3日23:00米ISM非製造業指数


ユーロについて
ユーロ指標悪いものが目立ってきています

ユーロ利下げ&マイナス金利&LTRO第3弾が導入
ABS購入が決定されています
ユーロ圏債券買い→利回り低下で、ユーロ安要因
となってます
ドイツ国債1.0%を割れて、0.90%
からやや回復し1.05%
いずれ
欧州版QE導入が示唆されておりますので
中長期的には、ユーロ安。

中央銀行としての金融緩和の手(利下げなど)は出し尽くしていることと
ドイツ国債利回りが反発してきたことで
ユーロが反発する可能性はあります。
ABS購入の内容説明が10月、
今後、量的緩和導入の構えを見せておりますので、
いずれユーロ安へ?

今のユーロは、欧米株の動向で動く部分もあります
リスクオンで買われるのはユーロですね
欧州株は、米株と同じ動きをしています。

ユーロ指標は悪いものばっかりになってきましたね。
悪いとわかっているだけに、指標後は材料出尽くしの買戻しも入るようになってきてます

18日のLTRO入札が不調であったことから
量的緩和導入期待があります

今回のECB理事会で、量的緩和導入があるんでしょうか?
あれば、ユーロ売り&リスクオン
なければ、ユーロ買い戻し&リスクオフ

29日18:00ユーロ圏消費者信頼感指数(確定値)
29日21:00独消費者物価指数(CPI)速報値
30日15:00独小売売上高

30日16:55独雇用統計
30日18:00ユーロ圏失業率
30日18:00ユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値
1日16:55独製造業PMI改定値
1日17:00ユーロ圏製造業PMI改定値
2日18:00ユーロ圏生産者物価指数(PPI)
2日20:45ECB定例理事会、終了後政策金利発表
2日21:30ドラギECB総裁、定例記者会見

3日18:00ユーロ圏小売売上高


豪ドルについて
豪指標まだら模様になってきました

中国株の動向で動く部分もあります
2000から2100の間で落ち着いていたところ
いつのまにか2300台に乗せています
なにやら中国・アジア株が堅調ですね。

来春以降利上げなんて声も聞こえてきます
雇用の回復と貿易黒字の経常化とCPI=3.0%以上が確認されていけば、利上げ観測浮上で
豪ドルは、上昇トレンドへ入っていきます。
貿易赤字という欠点がついてしまっています。
雇用もなかなか安定しません。
年内は金融政策に変更がなさそうなので、指標に一喜一憂外的要因で動いています。

豪ドルは米QEの金余り相場で長年買われてきた経緯があるので、米の金融政策に左右されています
10月で米QEが終了することへの不安感がのしかかっている(ハズ???)
なので今は、中国株よりはNYダウに連動してます。

FOMCにて米利上げへの道筋が示されています
米ドルとの金利差縮小観測から、豪ドルが弱めかもしれませんね
3年後の2017年には、米国に金利が追いつかれることから、高金利通貨としての立場が薄くなります

11月のファンド決算にむけた売りに豪ドルが対象になっているようにも見えます。
また、
中国が8月に豪ドルを買い入れていました
(売り材料が多かったにも関わらず、明らかにおかしかったですから)
9月に入ってからは、売っております
この辺のフローがいつまで続くか?を見ていくのが10月だと思います
10月のどっかで底入れするんじゃないでしょうか?

まだ、売りの方が、優勢な気がします。

近々、買い持ちにしたいですけどね
これから荒れ相場がくるかもなので、まだ先だと思っています。
豪ドルドルの月足雲下限0.855-月足2σ0.845がどうですかね?

ユーロに量的緩和導入があれば、米ドル1強からユーロ1弱に変わることで
豪ドル売りは止まりそうですが・・・
ECB理事会はどうでしょうか?

29日10:45HSBC中国製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値
30日10:00中国製造業PMI
30日10:30豪小売売上高
2日10:30豪貿易収支
2日10:30豪住宅建設許可件数



米ドル≧円≧豪ドル≧ユーロ
↑これだけを信頼してトレードするとやられます
 地力の強さという考えです


「来週の狙い」

月初の週なんでね
指標やイベントで大きく動きますかね。

個人的には。10月相場は円高に期待してますが。

・ドル円
 107.4~110.4
 9/28ドル円日足チャート 9/28ドル円4時間足チャート

・ユーロ円
 137.0~140.0
 9/28ユーロ円日足チャート 9/28ユーロ円4時間足チャート

・豪ドル円
 94.4~96.7
 9/28豪ドル円日足チャート 9/28豪ドル円4時間足チャート

・ユーロドル
 1.262~1.285
 さぼり

・豪ドルドル
 0.865~0.889
 サボり


以上はFX初心者の超個人的な思惑です。
視点がずれていたり、なにかが足りないこともあります
よくハズレますので
トレードは柔軟にっですね


また1週間頑張りましょう!!
最後まで ドモm(_ _)mアリガトデス



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プロフィール

ビスケト

Author:ビスケト
パチプロ生活にそろそろ限界を感じ、FX(3年目)に挑戦中!

アメリカ1930年代の殿堂馬「シービスケット」が名前の由来です

30代半ば 愛知県在住

好きな言葉は「好きこそものの上手なれ」

パチンコは収入源から転落間近

FXは主にユーロ/円、たまに豪ドル/円・ユーロ/ドル・米ドル/円。いずれFXメインをめざして勉強していきます

ちなみにニートではないので生活かかってます^^;

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